NAV

Il valore patrimoniale netto (NAV) è il prezzo per quota di un fondo: tutto ciò che il fondo detiene, valutato e diviso per il numero di quote. I fondi hanno esattamente un NAV al giorno, fissato dopo la chiusura dei mercati — per questo una posizione in fondi mostra un prezzo giornaliero e non una quotazione in tempo reale.