HTGC Hercules Capital, Inc.

Hercules Capital, Inc. è una società di sviluppo aziendale. L'azienda è specializzata nel fornire private equity, venture debt e capitale di crescita a società private sostenute da capitale di rischio (venture capital-backed) in tutte le fasi di sviluppo, da quelle intermedie (mid venture) a quelle di espansione, incluse alcune società quotate in borsa e alcune società con opportunità speciali che richiedono capitale aggiuntivo per finanziare acquisizioni, ricapitalizzazioni e rifinanziamenti, e società in fase avanzata. L'azienda fornisce soluzioni di finanziamento di capitale di crescita per l'estensione del capitale; soluzioni di finanziamento per management buy-out e spin-out aziendali; finanziamenti per l'acquisizione di società, beni specifici o proprietà intellettuale; prestiti convertibili, subordinati e/o mezzanini; espansione aziendale nazionale e internazionale; finanziamento ai fornitori (vendor financing); accelerazione dei ricavi tramite lo sviluppo delle vendite e del marketing e l'espansione della produzione. Fornisce finanziamenti basati su asset con un focus sul flusso di cassa; linee di credito su crediti commerciali; prestiti o leasing di attrezzature; acquisizione di attrezzature; costruzione e/o espansione di strutture; linee di credito revolving per capitale circolante; inventario. L'azienda fornisce anche finanziamenti ponte per IPO o fusioni e acquisizioni o acquisizioni tecnologiche; ricapitalizzazioni con dividendi e altre fonti di liquidità per gli investitori; finanziamenti basati sul flusso di cassa per proteggere dalla volatilità del prezzo delle azioni; acquisizione di concorrenti; finanziamenti pre-IPO per liquidità extra nel bilancio; finanziamenti per società quotate per continuare la crescita degli asset e la capacità produttiva; finanziamenti ponte a breve termine; e finanziamenti per acquisizioni strategiche e di proprietà intellettuale. Si concentra anche su soluzioni di finanziamento personalizzate, crescita emergente, finanziamenti mid venture e late venture. L'azienda investe principalmente in debito strutturato con warrant e, in misura minore, in debito senior e investimenti azionari. L'azienda cerca generalmente di investire in società che operano da almeno sei a dodici mesi prima della data del loro investimento. Preferisce investire in tecnologia, SaaS Finance, tecnologia energetica, tecnologia sostenibile e rinnovabile e scienze della vita. Nel settore tecnologico, l'azienda si concentra su materiali e prodotti chimici speciali avanzati; comunicazione e networking, prodotti consumer e business; prodotti e servizi consumer, media digitali e internet consumer; elettronica e hardware per computer; software e servizi aziendali; gaming; servizi sanitari; servizi informativi; servizi alle imprese; media, contenuti e informazioni; mobile; gestione delle risorse; software di sicurezza; semiconduttori; semiconduttori e hardware; e settore del software. Nel settore della tecnologia energetica, investe in agricoltura; clean technology; tecnologia energetica e rinnovabile, combustibili e tecnologia energetica; geotermico; smart grid e tecnologie di efficienza e monitoraggio energetico; solare; ed eolico. Nelle scienze della vita, l'azienda investe in biofarmaci; strumenti biotecnologici; diagnostica; scoperta di farmaci, piattaforme di farmaci, sviluppo e consegna; dispositivi e apparecchiature mediche; dispositivi chirurgici; terapie; servizi farmaceutici; e prodotti farmaceutici speciali. Nei settori sostenibile e delle energie rinnovabili, investe in Tecnologia dei Veicoli, Generazione e Stoccaggio di Energia, AgTech (tecnologia agricola), Materiali Avanzati e Industria 4.0. Investe anche nei servizi educativi. L'azienda investe principalmente in società con sede negli Stati Uniti e considera investimenti nelle regioni della West Coast, Mid-Atlantic, Sud-Est e Midwest, in particolare nei settori del software, biotecnologie e servizi informativi. L'azienda preferisce investire tra 5 milioni e 500 milioni di dollari in capitale proprio per transazione. Investe in debito tra 1 milione e 40 milioni di dollari in società focalizzate principalmente su servizi alle imprese, comunicazioni, elettronica, hardware e servizi sanitari. L'azienda investe principalmente in società private, ma ha anche investimenti in società pubbliche. Per gli investimenti azionari, l'azienda cerca di rappresentare una partecipazione di controllo nelle sue società in portafoglio che può superare il 25% dei titoli con diritto di voto di tali società. L'azienda cerca di investire una porzione limitata dei suoi asset in prestiti basati su attrezzature a società in portafoglio prospettive in fase iniziale. Questi prestiti sono generalmente per importi fino a 3 milioni di dollari, ma possono arrivare fino a 15 milioni di dollari per alcuni investimenti di venture capital in tecnologia energetica. L'azienda consente a determinati investimenti di debito di avere il diritto di convertire una porzione dell'investimento di debito in capitale proprio. Co-investe anche con altre società di private equity. L'azienda cerca di uscire dai suoi investimenti tramite un'offerta pubblica iniziale, una vendita privata di partecipazioni azionarie a terzi, una fusione o acquisizione della società o un acquisto della posizione azionaria da parte della società o di uno dei suoi azionisti. L'azienda ha debito strutturato con warrant che tipicamente hanno scadenze tra due e sette anni con una media di tre anni; debito senior con un orizzonte di investimento inferiore a tre anni; prestiti per attrezzature con un orizzonte di investimento che va da tre a quattro anni; e titoli legati al capitale proprio con un orizzonte di investimento che va da tre a sette anni. L'azienda preferisce investire tramite il capitale del proprio bilancio. L'azienda, precedentemente nota come Hercules Technology Growth Capital, Inc., Hercules Capital, Inc. è stata fondata nel dicembre 2003 e ha sede a San Mateo, California, con uffici aggiuntivi in Nord America ed Europa.

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