IASP.SW iSh Asia PropYld USD D

BlackRock Asset Management Ireland - ETF

ETF 5 · Discreto Momentum 0.0 · Debole Da monitorare

Confronta

20.98

-0.19%

Informazioni sul fondo

—

0.59%

Patrimonio (AUM)

220.6M

Avvio

2018

—

22.77

Intervallo 52 settimane

21.0

min 21.0 max 25.2

Principali partecipazioni

8801.T Mitsui Fudosan Co Ltd 7.72%
0016.HK Sun Hung Kai Properties Ltd 6.18%
SCG.AX Scentre Group 4.12%
0823.HK Link Real Estate Investment Trust 4.07%
C38U.SI CapitaLand Integrated Commercial Trust 3.68%
H78.SI Hongkong Land Holdings Ltd 2.47%
A17U.SI CapitaLand Ascendas REIT Units 2.46%
SGP.AX Stockland Corp Ltd 2.34%
VCX.AX Vicinity Centres 2.18%
CHC.AX Charter Hall Group 2.04%

Analisi approfondita del dividendo

iSh Asia PropYld USD D (IASP.SW) is an exchange-traded fund from BlackRock Asset Management Ireland - ETF. With total assets of $220,629,136.0, the fund is entirely concentrated in the Real Estate sector, holding companies such as Mitsui Fudosan Co Ltd and Sun Hung Kai Properties Ltd. The current distribution yield for the fund is not available. Over the past five years, the fund's average yield was 3.53%, with a high of 3.86% and a low of 2.93%.

Storico dei dividendi

The distributions from IASP.SW reflect the payouts generated by its underlying real estate holdings. The fund's annual distributions have been: $0.5944 (2014), $0.8154 (2015), $0.754 (2016), $0.8274 (2017), $0.9126 (2018), $0.8678 (2019), $0.8694 (2020), $0.802 (2021), $0.8384 (2022), $0.7906 (2023), $0.7688 (2024), and $0.7768 (2025). The 3-year distribution CAGR is -2.51%, and the 5-year distribution CAGR is -2.23%, indicating a recent declining trend in payouts.

Sicurezza del dividendo

The iSh Asia PropYld USD D fund has an expense ratio of 0.59%. This operational cost directly impacts the net distributions available to investors.

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Generato dall'IA dai dati sui dividendi di Quantic · Aggiornato il 25 Set 2026 · Informazioni, non consulenza finanziaria.

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Storico prezzi

Prezzo

Profilo del dividendo

Frequenza

Trimestrale

Crescita (TTM)

+3.6%

CAGR 3a

-2.5%

-2.2%

1 anno

Calendario dei pagamenti

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Storico dei dividendi

CAGR 3a -2.5% CAGR 5a -2.2% serie di 1a

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dividendo per azione per anno

Valutazione e strategia

Teoria del rendimento da dividendo

Sottovalutata

Posizione di valore nel settore

Più conveniente del 78%

Verdetto di valore equo — prezzo vs i modelli

−24% Margine di sicurezza: Conveniente

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