JEPI JPMorgan Equity Premium Income

Derivative Income · JPMorgan

ETF 4 · Debole Momentum 6.0 · Neutrale Da monitorare

Confronta

57.72

-0.41%

Informazioni sul fondo

—

0.35%

Patrimonio (AUM)

44.7B

Avvio

2020

—

57.25

Intervallo 52 settimane

57.7

min 55.1 max 59.9

Principali partecipazioni

ABBV AbbVie Inc 1.73%
HWM Howmet Aerospace Inc 1.69%
JNJ Johnson & Johnson 1.66%
ETN Eaton Corp PLC 1.63%
TT Trane Technologies PLC Class A 1.61%
LRCX Lam Research Corp 1.56%
NVDA NVIDIA Corp 1.52%
AAPL Apple Inc 1.52%
ROST Ross Stores Inc 1.51%
GOOGL Alphabet Inc Class A 1.51%

Analisi approfondita del dividendo

Il fondo JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) è un ETF a reddito derivato della famiglia JPMorgan, che gestisce oltre $44,7 miliardi di asset totali. La sua strategia spesso implica l'uso di opzioni per generare reddito. Le principali partecipazioni includono AbbVie Inc, Howmet Aerospace Inc e Johnson & Johnson. Il fondo ha una notevole inclinazione verso la Tecnologia (18,67%), la Sanità (15,36%) e l'Industria (14,9%). Sebbene un rendimento attuale non sia fornito, il suo rendimento medio a 5 anni si attesta all'8,32%, con un intervallo tra il 6,94% e l'11,31%.

Storico dei dividendi

JEPI paga distribuzioni mensilmente, riflettendo il reddito generato dalle sue partecipazioni sottostanti e dalla strategia derivativa. Il CAGR di distribuzione a 3 anni del fondo è di circa il -11,74% e il CAGR di distribuzione a 5 anni è di circa il -5,64%. I totali di distribuzione annuali sono variati: $5,928 nel 2020, $4,146 nel 2021, $6,45 nel 2022, $4,53 nel 2023, e le cifre proiettate di $4,23 per il 2024 e $4,434 per il 2025. Questa storia indica pagamenti annuali fluttuanti, il che è comune per i fondi che impiegano strategie di reddito derivato.

Sicurezza del dividendo

Con un rapporto di spesa dello 0,35%, il costo di JEPI rientra in un intervallo moderato per gli ETF a gestione attiva. La coerenza delle distribuzioni del fondo è classificata come 'a rischio', con una serie di dividendi di un solo anno.

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Generato dall'IA dai dati sui dividendi di Quantic · Aggiornato il 18 Lug 2026 · Informazioni, non consulenza finanziaria.

Storico prezzi

Prezzo

Profilo del dividendo

Frequenza

Mensile

Crescita (TTM)

-3.6%

CAGR 3a

-11.7%

-5.6%

1 anno

Calendario dei pagamenti

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Storico dei dividendi

CAGR 3a -11.7% CAGR 5a -5.6% serie di 1a

20 21 22 23 24 25

Dividendo per azione per anno

Valutazione e strategia

Teoria del rendimento da dividendo

Sottovalutata

Posizione di valore nel settore

Più conveniente del 78%

Verdetto di valore equo — prezzo vs i modelli

−24% Margine di sicurezza: Conveniente

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